Санкт-Петербург
$ 64.19 € 71.11
812 316-43-63
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
КОНТАКТЫ

Заказать звонок

Обратная связь

логотип Трест Севзап курортстрой icon car icon car icon car icon car icon car icon car icon car icon car

Новости компании


23 марта 2019

Годовой отчет по результатам работы за 2018 год

Закрытое акционерное общество «Трест Севзапкурортстрой»

Утвержден: Годовым общим собранием акционеров ЗАО «Трест СЗКС»

«29» апреля 2019 г.

Протокол № 36 от «29» апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ЗАО «Трест СЗКС»

«22» марта 2019 г.

Протокол № 4 от «22» марта 2019 г.

Председатель Совета директоров Т. П. Светлишина/

Генеральный директор С. А. Тихомиров

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества в 2018 году являются:

- сдача в аренду собственных нежилых помещений.

В 2018 году доля дохода в обществе от основной хозяйственной деятельности составила 71,65% (46 260 тыс. руб.),

- второй вид деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей

это завершение строительства 1-й очереди подъездной дороги в г. Высоцке Выборгского района Ленинградской области для будущего терминала по сжижению и транспортировке природного газа (СПГ), заказчиком выступает ООО «СпецМонтажСервис.

Доля дохода в обществе от этой хозяйственной деятельности в 2018 году составила 6,5 % (4 195 тыс.руб.),

- аренда грузового автотранспорта с водителем 5,26 % (3 396 тыс.руб.),

- продажа основных средств 11,11 % (7 174 тыс.руб.),

- прочие виды деятельности составили 5,48 % (3 540 тыс. руб.) – это производство общестроительных работ по возведению зданий, оптовая торговля строительными материалами.

В качестве основного фактора, влияющего как на состояние строительной отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать снижение инвестиционной активности, обусловленное нестабильностью экономической ситуации.

В сфере сдачи в аренду нежилых помещений существует высокая конкуренция. Постоянно открываются новые Бизнес-центры с качественно новыми дополнительными услугами. Это естественно вызывает трудности в осуществлении этого вида деятельности. Требуются дополнительные вложения Обществом средств на расширение и модернизацию помещений, поэтому постоянно проводятся ремонтные работы своих нежилых помещений и реконструкция производственных баз.

II.Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как недостаточно эффективные, даже учитывая непростую ситуацию экономике. По итогам отчетного года допущен убыток.

Наименование показателя2018 г.2017 г.
Выручка от продажи товаров, продукции и услуг, тыс. руб. 57 152159 685
Расходы по обычной деятельности63 714145 769
Прочие доходы8 1922 100
Прочие расходы6 8762 995
Прибыль (убыток) до налогообложения(5 246)13 021
Налог на прибыль тыс. руб.-1 398
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.(5 246)11 623

III. Перспективы развития общества

План развития общества в настоящее время утвержден на 2019 год.

Планируется проведение обширной реконструкции здания по Рузовской 18 литер Г под размещение офисов, что может значительно расширить возможности по предоставлению услуг по аренде. Обществу удалось добиться присоединения к договору аренды земельного участка, что позволило получить градостроительный план и начать работы по проектированию административного комплекса общей площадью 10 000 кв.м., включающего в себя, в том числе, и гостиницу. Однако, в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе – всю документацию пришлось подавать заново. А теперь этот проект встретил активное сопротивление со стороны Комитета имущественных отношений (КИО), у них появились собственные планы на этот участок, а нам предлагается доля участка практически по обрезу фундамента и без права строительства на данном участке, тогда сразу теряется смысл во всем этом проекте. Поэтому 2018 год был для Общества годом судебных тяжб с КИО, Комитетом по Градостроительству и Госстройнадзором, которые плавно переходят на 2019 год.

Планируется реконструкция литера Б по ул. Рузовской 16, земельный участок под этим зданием и прилегающая территория – общей площадью 200 кв.м. выкуплена у города и сейчас происходит согласование проекта, но согласование получено только на двухэтажное здание и тогда затраты на его возведение окупят себя только через десятки лет и теряется всякий смысл реализации проекта. Это тоже предмет судебных разбирательств.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)2018 год2017 год2016 год
Стоимость чистых активов113 091118 840107 567
Размер уставного капитала4 9004 9004 900

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурсаОбъём потребления в натуральном выраженииЕдиница измеренияОбъём потребления, тыс. руб.
Атомная энергияНет
Тепловая энергия905,01 Гкал1 552=
Электрическая энергия1 411 600кВт/час9 674=
Электромагнитная энергияНет
НефтьНет
Бензин автомобильный4 167=Литр142=
Топливо дизельное58 005=Литр2 108=
Мазут топочныйНет
Газ естественный (природный)Нет
УгольНет
Горючие сланцыНет

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный периодКатегория (тип) акцийРазмер дивиденда на одну акцию, руб.Всего начислено/ всего выплачено руб.
2017 годОбыкновенные10648 000= / 510 100=
2017 годПривилегированные1052 000= / 43 900=

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось «27» апреля 2018 года, срок окончания выплаты дивидендов – 15 июня 2018 г.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

- финансовые, связанные с изменением процентных ставок;

- правовые, связанные с изменениями в налоговом законодательстве оказывают существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Трест Севзапкурортстрой», так как возникает возможность быть подверженным штрафным санкциям и, как следствие, незапланированным убыткам.

Так как эмитенту требуется наличие лицензии и допусков от Саморегулируемой организации, связанной с основной деятельностью общества (осуществление строительно-монтажных и реставрационных работ), изменение требований законодательства по лицензированию, оказывает существенное влияния на его деятельность.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Cостав Совета директоров акционерного общества

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 г, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Светлишина Татьяна Петровна

Год рождения: 1953 г.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Трест СЗКС»

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист по кадрам

Доля участия в уставном капитале эмитента: 1,2871%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,1034%

Член Совета директоров: Кравченко Елена Борисовна

Год рождения:1963 г.

Сведений об образовании: высшее.

Место работы: ЗАО «Трест СЗКС»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0114%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:0,0123 %

Член Совета директоров: Несмачный Владимир Владимирович

Год рождения: 1962 г.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Трест СЗКС»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,8329%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,7068 %

Член Совета директоров: Тихомиров Сергей Алимович

Год рождения: 1960 г.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Трест СЗКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента:70,2829%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 72,6451%

Член Совета директоров: Чумачев Павел Нефодиевич

Год рождения: 1956 г.

Сведений об образовании: среднее

Место работы: неработающий пенсионер

Доля участия в уставном капитале эмитента:0,2700%

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества: 0,2917 %

В 2018 отчетном году членом Совета директоров Общества Тихомировым С. А. были совершены следующие сделки с акциями эмитента:

  1. 23 марта 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «21» марта 2018 г. получено 138 штук обыкновенных именных акций;
  2. 18 апреля 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «17» апреля 2018 г. получено 96 штук обыкновенных именных акций;
  3. 04 мая 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «28» апреля 2018 г. получено 124 штук обыкновенных именных акций;
  4. 21 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «20» июня 2018 г. получено 44 штук обыкновенных именных акций;
  5. 21 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «20» июня 2018 г. получено 10 штук обыкновенных именных акций;
  6. 21 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «20» июня 2018 г. получено 143 штук привилегированных именных акций;
  7. 29 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «28» июня 2018 г. получено 99 штук привилегированных именных акций;
  8. 29 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «28» июня 2018 г. получено 50 штук привилегированных именных акций;
  9. 02 ноября 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «01»ноября 2018 г. получено 29 штук обыкновенных именных акций.

IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор: Тихомиров Сергей Алимович

Год рождения: 1960 г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ЗАО «Трест СЗКС».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 70,2829%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 72,6451%.

В 2018 отчетном году Генеральным директором Общества Тихомировым С. А. были совершены следующие сделки с акциями эмитента:

  1. 23 марта 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «21» марта 2018 г. получено 138 штук обыкновенных именных акций;
  2. 18 апреля 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «17» апреля 2018 г. получено 96 штук обыкновенных именных акций;
  3. 04 мая 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «28» апреля 2018 г.получено 124 штук обыкновенных именных акций;
  4. 21 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «20» июня 2018 г. получено 44 штук обыкновенных именных акций;
  5. 21 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «20» июня 2018 г. получено 10 штук обыкновенных именных акций;
  6. 21 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «20» июня 2018 г. получено 143 штук привилегированных именных акций;
  7. 29 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «28» июня 2018 г. получено 99 штук привилегированных именных акций;
  8. 29 июня 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «28» июня 2018 г. получено 50 штук привилегированных именных акций;
  9. 02 ноября 2018 г. Тихомировым С. А. по договору дарения от «01»ноября 2018 г. получено 29 штук обыкновенных именных акций.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

Коллегиальный исполнительный орган в ЗАО «Трест Севзапкурортстрой» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора Тихомирова С.А.) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ЗАО режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору – не производится.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

XI. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ЗАО «Трест Севзапкурортстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Общество в 2018 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Общество в 2018 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 4 900 000 рублям и разделен на 64 800 штук обыкновенных акций и 5 200 штук привилегированных акций номиналом 70 рублей.

Регистратором ЗАО «Трест Севзапкурортстрой» в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.), тел. 8(812)363-08-37.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литера А, пом. 1Н, оф. 117.

Контактные телефоны: 316-22-40; 316-27-66

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: РФ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литера А, пом. 1Н, оф. 117.

Контактный телефон 316-27-66